- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
通貨分散外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 (平成26年4月7日現在) | 第19期特定期間末 (平成26年10月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,264,101 | 13,656,195 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997,111,050 | 888,096,895 | |||
| 未収入金 | 446,602 | - | |||
| 未収利息 | 12 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 1,012,821,765 | 901,753,097 | |||
| 資産合計 | 1,012,821,765 | 901,753,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,175,785 | 3,736,630 | |||
| 未払解約金 | 6,125,756 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 47,846 | 41,627 | |||
| 未払委託者報酬 | 909,021 | 790,899 | |||
| その他未払費用 | 26,805 | 25,484 | |||
| 流動負債合計 | 11,285,213 | 4,594,640 | |||
| 負債合計 | 11,285,213 | 4,594,640 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,128,590,554 | 1,009,900,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,054,002 | △112,741,804 | |||
| (分配準備積立金) | 29,906,010 | 21,513,660 | |||
| 元本等合計 | 1,001,536,552 | 897,158,457 | |||
| 純資産合計 | 1,001,536,552 | 897,158,457 | |||
| 負債純資産合計 | 1,012,821,765 | 901,753,097 | |||
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