- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
通貨分散外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 (2017年10月5日現在) | 第26期特定期間末 (2018年4月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,594,178 | 5,230,519 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,427,788 | 455,369,068 | |||
| 未収入金 | 3,580,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 509,601,966 | 460,599,587 | |||
| 資産合計 | 509,601,966 | 460,599,587 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,596,793 | 2,549,060 | |||
| 未払解約金 | 3,592,500 | 73,051 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,613 | 20,922 | |||
| 未払委託者報酬 | 429,591 | 397,481 | |||
| その他未払費用 | 13,879 | 13,174 | |||
| 流動負債合計 | 6,655,376 | 3,053,688 | |||
| 負債合計 | 6,655,376 | 3,053,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 701,836,032 | 688,935,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △198,889,442 | △231,389,421 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 502,946,590 | 457,545,899 | |||
| 純資産合計 | 502,946,590 | 457,545,899 | |||
| 負債純資産合計 | 509,601,966 | 460,599,587 | |||
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