有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成18年11月16日) | 941,600 | 941,600 | 9,352 | 9,352 |
| 第2期計算期間末 | (平成19年11月16日) | 1,496,175 | 1,496,175 | 8,805 | 8,805 |
| 第3期計算期間末 | (平成20年11月17日) | 25,287,683 | 25,287,683 | 5,118 | 5,118 |
| 第4期計算期間末 | (平成21年11月16日) | 57,805,812 | 57,805,812 | 5,327 | 5,327 |
| 第5期計算期間末 | (平成22年11月16日) | 68,315,722 | 68,315,722 | 5,379 | 5,379 |
| 第6期計算期間末 | (平成23年11月16日) | 59,326,023 | 59,326,023 | 4,656 | 4,656 |
| 第7期計算期間末 | (平成24年11月16日) | 77,852,380 | 77,852,380 | 4,856 | 4,856 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 153,016,358 | 153,016,358 | 8,097 | 8,097 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 194,749,678 | 194,749,678 | 9,023 | 9,023 |
| 平成25年12月末日 | 165,129,353 | ― | 8,487 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 159,192,227 | ― | 7,975 | ― | |
| 2月末日 | 159,889,427 | ― | 7,905 | ― | |
| 3月末日 | 163,112,801 | ― | 7,906 | ― | |
| 4月末日 | 158,493,439 | ― | 7,650 | ― | |
| 5月末日 | 166,765,692 | ― | 7,927 | ― | |
| 6月末日 | 176,385,793 | ― | 8,333 | ― | |
| 7月末日 | 179,406,920 | ― | 8,508 | ― | |
| 8月末日 | 177,434,804 | ― | 8,403 | ― | |
| 9月末日 | 183,877,804 | ― | 8,773 | ― | |
| 10月末日 | 189,364,072 | ― | 8,814 | ― | |
| 11月末日 | 205,480,598 | ― | 9,308 | ― | |
| 12月末日 | 207,037,594 | ― | 9,298 | ― | |
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