有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2009年11月16日) | 57,805,812 | 57,805,812 | 5,327 | 5,327 |
| 第5期計算期間末 | (2010年11月16日) | 68,315,722 | 68,315,722 | 5,379 | 5,379 |
| 第6期計算期間末 | (2011年11月16日) | 59,326,023 | 59,326,023 | 4,656 | 4,656 |
| 第7期計算期間末 | (2012年11月16日) | 77,852,380 | 77,852,380 | 4,856 | 4,856 |
| 第8期計算期間末 | (2013年11月18日) | 153,016,358 | 153,016,358 | 8,097 | 8,097 |
| 第9期計算期間末 | (2014年11月17日) | 194,749,678 | 194,749,678 | 9,023 | 9,023 |
| 第10期計算期間末 | (2015年11月16日) | 262,216,018 | 262,216,018 | 10,594 | 10,594 |
| 第11期計算期間末 | (2016年11月16日) | 238,937,687 | 238,937,687 | 9,759 | 9,759 |
| 第12期計算期間末 | (2017年11月16日) | 338,361,931 | 338,361,931 | 12,303 | 12,303 |
| 第13期計算期間末 | (2018年11月16日) | 323,860,879 | 323,860,879 | 11,394 | 11,394 |
| 2017年12月末日 | 351,816,415 | ― | 12,660 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 361,120,983 | ― | 12,756 | ― | |
| 2月末日 | 343,710,964 | ― | 12,225 | ― | |
| 3月末日 | 333,460,610 | ― | 11,956 | ― | |
| 4月末日 | 344,372,416 | ― | 12,388 | ― | |
| 5月末日 | 330,992,566 | ― | 12,118 | ― | |
| 6月末日 | 329,293,334 | ― | 11,957 | ― | |
| 7月末日 | 336,138,244 | ― | 12,136 | ― | |
| 8月末日 | 333,672,056 | ― | 12,021 | ― | |
| 9月末日 | 353,769,404 | ― | 12,645 | ― | |
| 10月末日 | 324,603,954 | ― | 11,515 | ― | |
| 11月末日 | 332,276,458 | ― | 11,643 | ― | |
| 12月末日 | 295,472,637 | ― | 10,442 | ― | |
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