有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
①【純資産の推移】
明治安田DCトピックスプラス
明治安田DCトピックスプラス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2012年11月16日) | 77,852,380 | 77,852,380 | 4,856 | 4,856 |
| 第8期計算期間末 | (2013年11月18日) | 153,016,358 | 153,016,358 | 8,097 | 8,097 |
| 第9期計算期間末 | (2014年11月17日) | 194,749,678 | 194,749,678 | 9,023 | 9,023 |
| 第10期計算期間末 | (2015年11月16日) | 262,216,018 | 262,216,018 | 10,594 | 10,594 |
| 第11期計算期間末 | (2016年11月16日) | 238,937,687 | 238,937,687 | 9,759 | 9,759 |
| 第12期計算期間末 | (2017年11月16日) | 338,361,931 | 338,361,931 | 12,303 | 12,303 |
| 第13期計算期間末 | (2018年11月16日) | 323,860,879 | 323,860,879 | 11,394 | 11,394 |
| 第14期計算期間末 | (2019年11月18日) | 334,120,065 | 334,120,065 | 12,093 | 12,093 |
| 第15期計算期間末 | (2020年11月16日) | 349,283,957 | 349,283,957 | 12,348 | 12,348 |
| 第16期計算期間末 | (2021年11月16日) | 484,585,578 | 484,585,578 | 14,851 | 14,851 |
| 2020年12月末日 | 390,501,312 | ― | 12,914 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 390,745,751 | ― | 12,932 | ― | |
| 2月末日 | 398,919,422 | ― | 13,305 | ― | |
| 3月末日 | 437,189,585 | ― | 14,084 | ― | |
| 4月末日 | 421,280,353 | ― | 13,660 | ― | |
| 5月末日 | 426,750,025 | ― | 13,841 | ― | |
| 6月末日 | 432,890,841 | ― | 14,023 | ― | |
| 7月末日 | 427,786,248 | ― | 13,724 | ― | |
| 8月末日 | 443,978,426 | ― | 14,175 | ― | |
| 9月末日 | 479,298,210 | ― | 14,755 | ― | |
| 10月末日 | 472,335,531 | ― | 14,510 | ― | |
| 11月末日 | 441,366,275 | ― | 13,983 | ― | |
| 12月末日 | 454,595,487 | ― | 14,479 | ― | |
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