有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2011年11月16日) | 59,326,023 | 59,326,023 | 4,656 | 4,656 |
| 第7期計算期間末 | (2012年11月16日) | 77,852,380 | 77,852,380 | 4,856 | 4,856 |
| 第8期計算期間末 | (2013年11月18日) | 153,016,358 | 153,016,358 | 8,097 | 8,097 |
| 第9期計算期間末 | (2014年11月17日) | 194,749,678 | 194,749,678 | 9,023 | 9,023 |
| 第10期計算期間末 | (2015年11月16日) | 262,216,018 | 262,216,018 | 10,594 | 10,594 |
| 第11期計算期間末 | (2016年11月16日) | 238,937,687 | 238,937,687 | 9,759 | 9,759 |
| 第12期計算期間末 | (2017年11月16日) | 338,361,931 | 338,361,931 | 12,303 | 12,303 |
| 第13期計算期間末 | (2018年11月16日) | 323,860,879 | 323,860,879 | 11,394 | 11,394 |
| 第14期計算期間末 | (2019年11月18日) | 334,120,065 | 334,120,065 | 12,093 | 12,093 |
| 第15期計算期間末 | (2020年11月16日) | 349,283,957 | 349,283,957 | 12,348 | 12,348 |
| 2019年12月末日 | 332,813,628 | ― | 12,272 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 323,654,203 | ― | 11,999 | ― | |
| 2月末日 | 293,345,362 | ― | 10,763 | ― | |
| 3月末日 | 272,450,273 | ― | 10,040 | ― | |
| 4月末日 | 287,903,293 | ― | 10,469 | ― | |
| 5月末日 | 306,010,354 | ― | 11,150 | ― | |
| 6月末日 | 306,217,935 | ― | 11,122 | ― | |
| 7月末日 | 294,639,505 | ― | 10,670 | ― | |
| 8月末日 | 320,595,900 | ― | 11,535 | ― | |
| 9月末日 | 331,667,191 | ― | 11,641 | ― | |
| 10月末日 | 321,839,390 | ― | 11,308 | ― | |
| 11月末日 | 354,480,427 | ― | 12,488 | ― | |
| 12月末日 | 390,501,312 | ― | 12,914 | ― | |
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