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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)

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【提出】: 2019/08/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2009年11月16日)	57,805,812	57,805,812	5,327	5,327
第5期計算期間末	(2010年11月16日)	68,315,722	68,315,722	5,379	5,379
第6期計算期間末	(2011年11月16日)	59,326,023	59,326,023	4,656	4,656
第7期計算期間末	(2012年11月16日)	77,852,380	77,852,380	4,856	4,856
第8期計算期間末	(2013年11月18日)	153,016,358	153,016,358	8,097	8,097
第9期計算期間末	(2014年11月17日)	194,749,678	194,749,678	9,023	9,023
第10期計算期間末	(2015年11月16日)	262,216,018	262,216,018	10,594	10,594
第11期計算期間末	(2016年11月16日)	238,937,687	238,937,687	9,759	9,759
第12期計算期間末	(2017年11月16日)	338,361,931	338,361,931	12,303	12,303
第13期計算期間末	(2018年11月16日)	323,860,879	323,860,879	11,394	11,394
	2018年 6月末日	329,293,334	―	11,957	―
	7月末日	336,138,244	―	12,136	―
	8月末日	333,672,056	―	12,021	―
	9月末日	353,769,404	―	12,645	―
	10月末日	324,603,954	―	11,515	―
	11月末日	332,276,458	―	11,643	―
	12月末日	295,472,637	―	10,442	―
	2019年 1月末日	312,913,819	―	10,973	―
	2月末日	319,159,755	―	11,201	―
	3月末日	304,429,876	―	11,154	―
	4月末日	306,620,123	―	11,320	―
	5月末日	287,705,813	―	10,581	―
	6月末日	297,691,439	―	10,866	―

開示資料

決算

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