- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成20年11月17日) | 25,287,683 | 25,287,683 | 5,118 | 5,118 |
| 第4期計算期間末 | (平成21年11月16日) | 57,805,812 | 57,805,812 | 5,327 | 5,327 |
| 第5期計算期間末 | (平成22年11月16日) | 68,315,722 | 68,315,722 | 5,379 | 5,379 |
| 第6期計算期間末 | (平成23年11月16日) | 59,326,023 | 59,326,023 | 4,656 | 4,656 |
| 第7期計算期間末 | (平成24年11月16日) | 77,852,380 | 77,852,380 | 4,856 | 4,856 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 153,016,358 | 153,016,358 | 8,097 | 8,097 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 194,749,678 | 194,749,678 | 9,023 | 9,023 |
| 第10期計算期間末 | (平成27年11月16日) | 262,216,018 | 262,216,018 | 10,594 | 10,594 |
| 第11期計算期間末 | (平成28年11月16日) | 238,937,687 | 238,937,687 | 9,759 | 9,759 |
| 第12期計算期間末 | (平成29年11月16日) | 338,361,931 | 338,361,931 | 12,303 | 12,303 |
| 平成28年12月末日 | 264,805,332 | ― | 10,497 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 268,501,665 | ― | 10,504 | ― | |
| 2月末日 | 271,996,659 | ― | 10,615 | ― | |
| 3月末日 | 281,982,152 | ― | 10,540 | ― | |
| 4月末日 | 282,106,398 | ― | 10,678 | ― | |
| 5月末日 | 285,949,523 | ― | 10,853 | ― | |
| 6月末日 | 307,699,400 | ― | 11,156 | ― | |
| 7月末日 | 310,373,225 | ― | 11,232 | ― | |
| 8月末日 | 307,982,480 | ― | 11,202 | ― | |
| 9月末日 | 324,733,771 | ― | 11,697 | ― | |
| 10月末日 | 342,157,079 | ― | 12,331 | ― | |
| 11月末日 | 342,020,267 | ― | 12,483 | ― | |
| 12月末日 | 351,816,415 | ― | 12,660 | ― | |
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