有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成19年11月16日) | 1,496,175 | 1,496,175 | 8,805 | 8,805 |
| 第3期計算期間末 | (平成20年11月17日) | 25,287,683 | 25,287,683 | 5,118 | 5,118 |
| 第4期計算期間末 | (平成21年11月16日) | 57,805,812 | 57,805,812 | 5,327 | 5,327 |
| 第5期計算期間末 | (平成22年11月16日) | 68,315,722 | 68,315,722 | 5,379 | 5,379 |
| 第6期計算期間末 | (平成23年11月16日) | 59,326,023 | 59,326,023 | 4,656 | 4,656 |
| 第7期計算期間末 | (平成24年11月16日) | 77,852,380 | 77,852,380 | 4,856 | 4,856 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 153,016,358 | 153,016,358 | 8,097 | 8,097 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 194,749,678 | 194,749,678 | 9,023 | 9,023 |
| 第10期計算期間末 | (平成27年11月16日) | 262,216,018 | 262,216,018 | 10,594 | 10,594 |
| 第11期計算期間末 | (平成28年11月16日) | 238,937,687 | 238,937,687 | 9,759 | 9,759 |
| 平成27年12月末日 | 264,207,056 | ― | 10,431 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 247,463,940 | ― | 9,663 | ― | |
| 2月末日 | 221,429,514 | ― | 8,704 | ― | |
| 3月末日 | 233,961,895 | ― | 9,131 | ― | |
| 4月末日 | 228,157,211 | ― | 9,056 | ― | |
| 5月末日 | 236,186,784 | ― | 9,342 | ― | |
| 6月末日 | 214,334,134 | ― | 8,398 | ― | |
| 7月末日 | 232,019,825 | ― | 8,940 | ― | |
| 8月末日 | 234,505,724 | ― | 8,981 | ― | |
| 9月末日 | 234,874,460 | ― | 9,011 | ― | |
| 10月末日 | 246,781,421 | ― | 9,533 | ― | |
| 11月末日 | 245,021,416 | ― | 10,102 | ― | |
| 12月末日 | 264,805,332 | ― | 10,497 | ― | |
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