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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/18-2026/11/16)

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【提出】: 2026/08/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2016年11月16日)	238,937,687	238,937,687	9,759	9,759
第12期計算期間末	(2017年11月16日)	338,361,931	338,361,931	12,303	12,303
第13期計算期間末	(2018年11月16日)	323,860,879	323,860,879	11,394	11,394
第14期計算期間末	(2019年11月18日)	334,120,065	334,120,065	12,093	12,093
第15期計算期間末	(2020年11月16日)	349,283,957	349,283,957	12,348	12,348
第16期計算期間末	(2021年11月16日)	484,585,578	484,585,578	14,851	14,851
第17期計算期間末	(2022年11月16日)	468,610,553	468,610,553	14,773	14,773
第18期計算期間末	(2023年11月16日)	631,248,396	631,248,396	17,718	17,718
第19期計算期間末	(2024年11月18日)	762,147,877	762,147,877	20,308	20,308
第20期計算期間末	(2025年11月17日)	921,066,936	921,066,936	25,936	25,936
	2025年 5月末日	768,395,596	―	21,403	―
	6月末日	790,541,375	―	21,847	―
	7月末日	808,059,277	―	22,569	―
	8月末日	841,689,255	―	23,479	―
	9月末日	887,982,962	―	24,211	―
	10月末日	917,427,457	―	25,793	―
	11月末日	930,431,844	―	26,229	―
	12月末日	949,953,994	―	26,608	―
	2026年 1月末日	1,004,188,319	―	27,862	―
	2月末日	1,115,049,425	―	30,616	―
	3月末日	1,008,461,957	―	27,483	―
	4月末日	1,090,560,659	―	29,348	―
	5月末日	1,139,699,958	―	31,408	―

開示資料

決算

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