有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/17-2023/11/16)
①【純資産の推移】
明治安田DCトピックスプラス
明治安田DCトピックスプラス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2014年11月17日) | 194,749,678 | 194,749,678 | 9,023 | 9,023 |
| 第10期計算期間末 | (2015年11月16日) | 262,216,018 | 262,216,018 | 10,594 | 10,594 |
| 第11期計算期間末 | (2016年11月16日) | 238,937,687 | 238,937,687 | 9,759 | 9,759 |
| 第12期計算期間末 | (2017年11月16日) | 338,361,931 | 338,361,931 | 12,303 | 12,303 |
| 第13期計算期間末 | (2018年11月16日) | 323,860,879 | 323,860,879 | 11,394 | 11,394 |
| 第14期計算期間末 | (2019年11月18日) | 334,120,065 | 334,120,065 | 12,093 | 12,093 |
| 第15期計算期間末 | (2020年11月16日) | 349,283,957 | 349,283,957 | 12,348 | 12,348 |
| 第16期計算期間末 | (2021年11月16日) | 484,585,578 | 484,585,578 | 14,851 | 14,851 |
| 第17期計算期間末 | (2022年11月16日) | 468,610,553 | 468,610,553 | 14,773 | 14,773 |
| 第18期計算期間末 | (2023年11月16日) | 631,248,396 | 631,248,396 | 17,718 | 17,718 |
| 2022年11月末日 | 469,172,859 | ― | 14,901 | ― | |
| 12月末日 | 450,710,530 | ― | 14,195 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 475,803,842 | ― | 14,789 | ― | |
| 2月末日 | 483,363,316 | ― | 14,952 | ― | |
| 3月末日 | 485,857,167 | ― | 15,168 | ― | |
| 4月末日 | 500,305,641 | ― | 15,546 | ― | |
| 5月末日 | 529,910,269 | ― | 16,146 | ― | |
| 6月末日 | 568,880,957 | ― | 17,262 | ― | |
| 7月末日 | 579,891,868 | ― | 17,464 | ― | |
| 8月末日 | 583,216,100 | ― | 17,351 | ― | |
| 9月末日 | 582,993,749 | ― | 17,327 | ― | |
| 10月末日 | 597,462,334 | ― | 16,796 | ― | |
| 11月末日 | 637,313,182 | ― | 17,781 | ― | |
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