有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/19-2025/11/17)
①【純資産の推移】
明治安田DCトピックスプラス
明治安田DCトピックスプラス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2016年11月16日) | 238,937,687 | 238,937,687 | 9,759 | 9,759 |
| 第12期計算期間末 | (2017年11月16日) | 338,361,931 | 338,361,931 | 12,303 | 12,303 |
| 第13期計算期間末 | (2018年11月16日) | 323,860,879 | 323,860,879 | 11,394 | 11,394 |
| 第14期計算期間末 | (2019年11月18日) | 334,120,065 | 334,120,065 | 12,093 | 12,093 |
| 第15期計算期間末 | (2020年11月16日) | 349,283,957 | 349,283,957 | 12,348 | 12,348 |
| 第16期計算期間末 | (2021年11月16日) | 484,585,578 | 484,585,578 | 14,851 | 14,851 |
| 第17期計算期間末 | (2022年11月16日) | 468,610,553 | 468,610,553 | 14,773 | 14,773 |
| 第18期計算期間末 | (2023年11月16日) | 631,248,396 | 631,248,396 | 17,718 | 17,718 |
| 第19期計算期間末 | (2024年11月18日) | 762,147,877 | 762,147,877 | 20,308 | 20,308 |
| 第20期計算期間末 | (2025年11月17日) | 921,066,936 | 921,066,936 | 25,936 | 25,936 |
| 2024年11月末日 | 763,832,456 | ― | 20,258 | ― | |
| 12月末日 | 794,173,442 | ― | 21,105 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 790,161,719 | ― | 21,140 | ― | |
| 2月末日 | 760,950,112 | ― | 20,293 | ― | |
| 3月末日 | 760,153,255 | ― | 20,340 | ― | |
| 4月末日 | 746,680,833 | ― | 20,361 | ― | |
| 5月末日 | 768,395,596 | ― | 21,403 | ― | |
| 6月末日 | 790,541,375 | ― | 21,847 | ― | |
| 7月末日 | 808,059,277 | ― | 22,569 | ― | |
| 8月末日 | 841,689,255 | ― | 23,479 | ― | |
| 9月末日 | 887,982,962 | ― | 24,211 | ― | |
| 10月末日 | 917,427,457 | ― | 25,793 | ― | |
| 11月末日 | 930,431,844 | ― | 26,229 | ― | |
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