有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 504,913,066 | 1.3804 | 696,990,755 | 1.3957 | 704,707,166 | 34.01 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 565,607,347 | 1.1236 | 635,545,834 | 1.1284 | 638,231,330 | 30.81 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 インデックス・ マザーファンド | 192,973,749 | 1.3924 | 268,714,065 | 1.3990 | 269,970,274 | 13.03 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ 株式マザーファンド | 123,647,984 | 1.9857 | 245,529,301 | 2.0429 | 252,600,466 | 12.19 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 67,344,347 | 1.8671 | 125,740,283 | 1.8393 | 123,866,457 | 5.98 |
| 6 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アジア株式 マザーファンド | 4,814,569 | 4.2199 | 20,317,451 | 4.2312 | 20,371,404 | 0.98 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.00 |
| 合計 | 97.00 |
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