有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券マザー ファンド | 1,036,945,274 | 1.5710 | 1,629,042,430 | 1.5726 | 1,630,700,137 | 33.86 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式マザー ファンド | 870,266,363 | 1.4189 | 1,234,820,943 | 1.4335 | 1,247,526,831 | 25.90 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式マザー ファンド | 268,183,871 | 2.9826 | 799,885,214 | 3.0762 | 824,987,223 | 17.13 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券インデック ス・マザーファンド | 457,990,276 | 1.3673 | 626,210,105 | 1.3718 | 628,271,060 | 13.04 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式マザー ファンド | 137,287,025 | 2.0294 | 278,610,289 | 2.1322 | 292,723,394 | 6.08 |
| 6 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アジア株式マザー ファンド | 8,370,718 | 5.4434 | 45,565,167 | 5.8129 | 48,658,146 | 1.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.02 |
| 合計 | 97.02 |
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