有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/01-2022/11/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
楽天資産形成ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
楽天資産形成ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 1,197,913,248 | 1.5904 | 1,905,261,908 | 1.4756 | 1,767,640,788 | 32.03 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 844,024,009 | 1.7433 | 1,471,387,055 | 1.8134 | 1,530,553,137 | 27.74 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 233,778,200 | 4.6215 | 1,080,405,952 | 4.9666 | 1,161,082,808 | 21.04 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券インデック ス・マザーファンド | 362,637,514 | 1.4836 | 538,021,666 | 1.4902 | 540,402,423 | 9.79 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 105,070,859 | 2.6187 | 275,149,059 | 2.8142 | 295,690,411 | 5.36 |
| 6 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アジア株式 マザーファンド | 7,991,509 | 8.4551 | 67,569,008 | 7.0498 | 56,338,540 | 1.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.99 |
| 合計 | 96.99 |
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