有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 1,186,211,668 | 1.4935 | 1,771,636,238 | 1.4960 | 1,774,572,655 | 40.71 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 846,449,686 | 1.5065 | 1,275,176,452 | 1.5531 | 1,314,621,007 | 30.16 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 239,060,173 | 2.4822 | 593,395,162 | 2.5775 | 616,177,595 | 14.14 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券インデックス・マザーファンド | 192,423,287 | 1.3334 | 256,582,436 | 1.3497 | 259,713,710 | 5.96 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 104,226,953 | 2.0621 | 214,926,400 | 2.0941 | 218,261,662 | 5.01 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田アジア株式 マザーファンド | 7,437,532 | 5.8993 | 43,876,233 | 5.9435 | 44,204,971 | 1.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.99 |
| 合計 | 96.99 |
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