有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/03-2025/12/01)
①【投資有価証券の主要銘柄】
資産形成ファンド
資産形成ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式マザーファンド | 587,484,155 | 3.0474 | 1,790,299,214 | 3.1055 | 1,824,432,043 | 30.70 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券マザーファンド | 1,366,932,987 | 1.3240 | 1,809,955,043 | 1.3142 | 1,796,423,331 | 30.23 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田アメリカ株式マザーファンド | 105,128,982 | 10.3391 | 1,086,939,058 | 10.5084 | 1,104,737,394 | 18.59 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券インデックス・マザーファンド | 380,212,765 | 1.8974 | 721,415,701 | 1.9158 | 728,411,615 | 12.26 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田欧州株式マザーファンド | 47,721,107 | 4.9900 | 238,128,324 | 5.2011 | 248,202,249 | 4.18 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田アジア株式マザーファンド | 4,712,501 | 12.6584 | 59,652,723 | 13.3206 | 62,773,340 | 1.06 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.01 |
| 合計 | 97.01 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
