- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 996,396,689 | 1.5639 | 1,558,285,816 | 1.5701 | 1,564,442,441 | 32.57 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 855,476,307 | 1.4719 | 1,259,175,577 | 1.5364 | 1,314,353,798 | 27.36 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 262,266,012 | 3.2435 | 850,659,810 | 3.3074 | 867,418,608 | 18.06 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 インデックス・マザーファンド | 396,536,046 | 1.4274 | 566,029,867 | 1.4390 | 570,615,370 | 11.88 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 132,942,264 | 2.1233 | 282,276,310 | 2.2226 | 295,477,475 | 6.15 |
| 6 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アジア株式 マザーファンド | 6,149,340 | 7.5812 | 46,619,377 | 7.9191 | 48,697,238 | 1.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.03 |
| 合計 | 97.03 |
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