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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券マザーファンド	707,393,279	1.4081	996,083,466	1.4193	1,004,003,280	35.76
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式マザーファンド	701,712,511	1.2761	895,492,207	1.2478	875,596,871	31.19
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田アメリカ株式マザーファンド	179,184,153	2.0970	375,753,102	2.0504	367,399,187	13.09
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券インデックス・マザーファンド	207,615,022	1.3559	281,513,804	1.3370	277,581,284	9.89
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田欧州株式マザーファンド	90,265,953	1.9155	172,909,668	1.8892	170,530,438	6.07
6	日本	親投資信託受益証券	明治安田アジア株式マザーファンド	6,846,651	4.1260	28,249,343	4.0645	27,828,212	0.99

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.98
合計	96.98

開示資料

決算

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