有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
資産形成ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
資産形成ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 1,249,187,187 | 1.4748 | 1,842,315,855 | 1.4477 | 1,808,448,290 | 30.95 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 792,044,067 | 1.8142 | 1,436,926,347 | 2.0969 | 1,660,837,204 | 28.42 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 194,901,102 | 4.9598 | 966,670,486 | 6.1442 | 1,197,511,350 | 20.49 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 インデックス・ マザーファンド | 403,190,988 | 1.4866 | 599,383,723 | 1.6142 | 650,830,892 | 11.14 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 88,694,868 | 2.8165 | 249,809,096 | 3.3477 | 296,923,809 | 5.08 |
| 6 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アジア株式 マザーファンド | 7,632,363 | 7.0573 | 53,863,876 | 7.5413 | 57,557,939 | 0.99 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.07 |
| 合計 | 97.07 |
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