- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
楽天資産形成ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
楽天資産形成ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 1,065,783,862 | 1.5971 | 1,702,269,280 | 1.5945 | 1,699,392,367 | 31.23 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 843,998,197 | 1.7462 | 1,473,851,079 | 1.7954 | 1,515,314,362 | 27.85 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 237,118,722 | 4.6177 | 1,094,943,123 | 4.8254 | 1,144,192,681 | 21.03 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券インデック ス・マザーファンド | 394,639,661 | 1.4843 | 585,766,262 | 1.4923 | 588,920,766 | 10.82 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 100,090,406 | 2.6276 | 262,997,551 | 2.7966 | 279,912,829 | 5.14 |
| 6 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アジア株式 マザーファンド | 6,010,241 | 8.8216 | 53,020,369 | 8.6208 | 51,813,085 | 0.95 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.03 |
| 合計 | 97.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
