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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券マザーファンド	850,838,413	1.4861	1,264,491,528	1.4770	1,256,688,336	36.91
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式マザーファンド	828,878,454	1.2262	1,016,370,761	1.2673	1,050,437,664	30.85
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田アメリカ株式マザーファンド	228,854,413	2.0608	471,623,175	2.1778	498,399,140	14.64
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券インデックス・マザーファンド	244,758,677	1.2471	305,238,547	1.2858	314,710,706	9.24
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田欧州株式マザーファンド	106,692,927	1.5501	165,384,707	1.6708	178,262,542	5.24
6	日本	親投資信託受益証券	明治安田アジア株式マザーファンド	8,659,441	3.8672	33,487,791	3.9778	34,445,524	1.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.88
合計	97.88

開示資料

決算

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