有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,214,904,126 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,279,622 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,212,624,504 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,179,478,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0079 ( 1万口当たり 10,079 | ) |
<参考>「日本国債20年型マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,244,701,885 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 42,523,082 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,202,178,803 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,867,608,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0865 ( 1万口当たり 10,865 | ) |
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