有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

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【提出】
2021/10/19 9:21
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 7月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,724,373,039
Ⅱ 負債総額34,392,290
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,689,980,749
Ⅳ 発行済口数12,944,723,026口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9803
(10,000口当たり)(9,803)

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