有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】
2018/04/20 9:10
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額16,226,888,993
Ⅱ 負 債 総 額106,938,706
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,119,950,287
Ⅳ 発 行 済 口 数15,807,113,508口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0198
( 1万口当たり 10,198		)

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