有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,842,403,035 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,912,736 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,840,490,299 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,763,560,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133 ( 1万口当たり 10,133 | ) |
<参考>「日本国債20年型マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,247,407,351 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 421,208,054 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,826,199,297 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,164,866,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1280 ( 1万口当たり 11,280 | ) |
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