有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/01/23-2024/07/22)

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【提出】
2024/10/21 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,217,194,492
Ⅱ 負債総額9,564,977
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,207,629,515
Ⅳ 発行済口数7,141,882,431口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8692
(10,000口当たり)(8,692)

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