有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
| 平成31年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,222,021,971 | |
| Ⅱ 負債総額 | 55,915,702 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,166,106,269 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,921,563,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164 | |
| (10,000口当たり) | (10,164 | ) |
| 平成31年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,222,021,971 | |
| Ⅱ 負債総額 | 55,915,702 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,166,106,269 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,921,563,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164 | |
| (10,000口当たり) | (10,164 | ) |
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