有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,855,384,235 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,215,909 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,850,168,326 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,816,881,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069 ( 1万口当たり 10,069 | ) |
<参考>「日本国債20年型マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,838,191,548 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,838,191,548 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,415,934,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0956 ( 1万口当たり 10,956 | ) |
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