有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

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【提出】
2021/04/19 10:11
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,381,939,845
Ⅱ 負債総額47,567,288
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,334,372,557
Ⅳ 発行済口数13,579,145,479口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9820
(10,000口当たり)(9,820)

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