有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,505,529,121 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 29,758,709 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,475,770,412 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,359,276,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0217 ( 1万口当たり 10,217 | ) |
<参考>「日本国債20年型マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,483,396,189 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 21,259,151 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,462,137,038 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,849,215,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1264 ( 1万口当たり 11,264 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
