有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】
2018/10/19 9:14
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,643,880,031
Ⅱ 負債総額15,690,498
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,628,189,533
Ⅳ 発行済口数15,396,430,812口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0151
(10,000口当たり)(10,151)

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