- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【投資状況】
東南アジア成長株オープン
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
東南アジア成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 671,261,235 | 97.74 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,499,035 | 2.26 |
| 合計(純資産総額) | 686,760,270 | 100.00 | |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | モーリシャス | 25,243,054 | 3.76 |
| バミューダ | 9,084,320 | 1.35 | |
| シンガポール | 124,198,065 | 18.50 | |
| マレーシア | 87,564,808 | 13.04 | |
| タイ | 102,313,435 | 15.24 | |
| フィリピン | 54,259,554 | 8.08 | |
| インドネシア | 205,169,152 | 30.56 | |
| ベトナム | 13,014,432 | 1.94 | |
| 小計 | 620,846,820 | 92.49 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 50,410,778 | 7.51 |
| 合計(純資産総額) | 671,257,598 | 100.00 | |
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