- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
(1)【投資状況】
東南アジア成長株オープン
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
東南アジア成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 326,708,335 | 96.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,844,749 | 3.78 |
| 合計(純資産総額) | 339,553,084 | 100.00 | |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 57,691,308 | 17.66 |
| マレーシア | 55,910,809 | 17.11 | |
| タイ | 60,422,632 | 18.49 | |
| フィリピン | 40,142,040 | 12.29 | |
| インドネシア | 86,852,325 | 26.58 | |
| ベトナム | 4,207,673 | 1.29 | |
| 小計 | 305,226,787 | 93.42 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 21,493,570 | 6.58 |
| 合計(純資産総額) | 326,720,357 | 100.00 | |
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