- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
(1)【投資状況】
東南アジア成長株オープン
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
東南アジア成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 356,455,207 | 93.32 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 25,526,216 | 6.68 |
| 合計(純資産総額) | 381,981,423 | 100.00 | |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 80,335,886 | 22.54 |
| マレーシア | 51,874,742 | 14.55 | |
| タイ | 88,405,320 | 24.80 | |
| フィリピン | 31,391,460 | 8.81 | |
| インドネシア | 71,106,945 | 19.95 | |
| ベトナム | 10,120,684 | 2.84 | |
| 小計 | 333,235,037 | 93.49 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,218,887 | 6.51 |
| 合計(純資産総額) | 356,453,924 | 100.00 | |
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