- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【投資状況】
東南アジア成長株オープン
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
東南アジア成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 241,942,145 | 98.15 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,572,240 | 1.85 |
| 合計(純資産総額) | 246,514,385 | 100.00 | |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 58,131,082 | 24.03 |
| マレーシア | 14,362,296 | 5.94 | |
| タイ | 48,168,107 | 19.91 | |
| フィリピン | 24,622,840 | 10.18 | |
| インドネシア | 53,112,391 | 21.95 | |
| ベトナム | 10,641,218 | 4.40 | |
| 小計 | 209,037,934 | 86.40 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 32,907,346 | 13.60 |
| 合計(純資産総額) | 241,945,280 | 100.00 | |
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