- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
(1)【投資状況】
東南アジア成長株オープン
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
東南アジア成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 406,351,255 | 95.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,539,292 | 4.14 |
| 合計(純資産総額) | 423,890,547 | 100.00 | |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | モーリシャス | 6,599,880 | 1.62 |
| シンガポール | 105,585,043 | 25.98 | |
| マレーシア | 75,488,865 | 18.58 | |
| タイ | 61,519,891 | 15.14 | |
| フィリピン | 24,461,855 | 6.02 | |
| インドネシア | 102,317,627 | 25.18 | |
| ベトナム | 6,756,702 | 1.66 | |
| 小計 | 382,729,863 | 94.19 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,627,639 | 5.81 |
| 合計(純資産総額) | 406,357,502 | 100.00 | |
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