- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【投資状況】
東南アジア成長株オープン
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
東南アジア成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 207,163,330 | 98.04 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,141,592 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 211,304,922 | 100.00 | |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | バミューダ | 2,880,360 | 1.39 |
| シンガポール | 49,217,511 | 23.76 | |
| マレーシア | 18,425,723 | 8.89 | |
| タイ | 37,566,021 | 18.13 | |
| フィリピン | 14,941,480 | 7.21 | |
| インドネシア | 50,576,077 | 24.41 | |
| ベトナム | 11,608,862 | 5.60 | |
| 小計 | 185,216,034 | 89.41 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 21,946,595 | 10.59 |
| 合計(純資産総額) | 207,162,629 | 100.00 | |
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