- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【投資状況】
東南アジア成長株オープン
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
東南アジア成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 240,664,405 | 96.32 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,184,221 | 3.68 |
| 合計(純資産総額) | 249,848,626 | 100.00 | |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 42,726,140 | 17.75 |
| マレーシア | 27,821,057 | 11.56 | |
| タイ | 66,274,618 | 27.54 | |
| フィリピン | 12,941,685 | 5.38 | |
| インドネシア | 55,305,750 | 22.98 | |
| ベトナム | 10,488,217 | 4.36 | |
| 小計 | 215,557,467 | 89.57 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 25,097,903 | 10.43 |
| 合計(純資産総額) | 240,655,370 | 100.00 | |
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