- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
(1)【投資状況】
東南アジア成長株オープン
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
東南アジア成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 521,416,569 | 96.55 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,646,789 | 3.45 |
| 合計(純資産総額) | 540,063,358 | 100.00 | |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | モーリシャス | 2,545,726 | 0.49 |
| シンガポール | 147,060,342 | 28.20 | |
| マレーシア | 96,196,827 | 18.45 | |
| タイ | 82,382,772 | 15.80 | |
| フィリピン | 29,009,933 | 5.56 | |
| インドネシア | 118,566,596 | 22.74 | |
| ベトナム | 7,058,319 | 1.35 | |
| 小計 | 482,820,515 | 92.60 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,597,327 | 7.40 |
| 合計(純資産総額) | 521,417,842 | 100.00 | |
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