- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
(1)【投資状況】
東南アジア成長株オープン
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
東南アジア成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 326,142,259 | 94.80 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,875,765 | 5.20 |
| 合計(純資産総額) | 344,018,024 | 100.00 | |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 61,850,220 | 18.96 |
| マレーシア | 48,915,717 | 15.00 | |
| タイ | 33,523,880 | 10.28 | |
| フィリピン | 49,033,620 | 15.03 | |
| インドネシア | 101,424,800 | 31.10 | |
| ベトナム | 3,783,685 | 1.16 | |
| 小計 | 298,531,922 | 91.53 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 27,619,766 | 8.47 |
| 合計(純資産総額) | 326,151,688 | 100.00 | |
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