- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
(1)【投資状況】
東南アジア成長株オープン
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
東南アジア成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 556,073,640 | 95.38 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 26,906,634 | 4.62 |
| 合計(純資産総額) | 582,980,274 | 100.00 | |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 189,793,282 | 34.13 |
| マレーシア | 83,747,329 | 15.06 | |
| タイ | 88,708,984 | 15.95 | |
| フィリピン | 25,124,997 | 4.52 | |
| インドネシア | 131,903,686 | 23.72 | |
| ベトナム | 7,073,967 | 1.27 | |
| 小計 | 526,352,245 | 94.66 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 29,712,973 | 5.34 |
| 合計(純資産総額) | 556,065,218 | 100.00 | |
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