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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)

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【提出】: 2014/07/16 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,466,851,080円
Ⅱ 負債総額	224,304,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,242,546,754円
Ⅳ 発行済数量	5,200,109,610口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.0082円 (10,082円)

開示資料

決算

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