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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

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【提出】: 2016/07/15 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

	(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,837,102,594円
Ⅱ 負債総額	21,636,154円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,815,466,440円
Ⅳ 発行済数量	2,591,503,277口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.7005円 (7,005円)

開示資料

決算

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