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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)

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【提出】: 2017/01/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

	(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,702,847,106円
Ⅱ 負債総額	1,757,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,701,089,197円
Ⅳ 発行済数量	2,501,313,658口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.6801円 (6,801円)

開示資料

決算

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