パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)

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【提出】: 2018/07/17 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	(平成30年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,307,945,802円
Ⅱ 負債総額	524,382円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,307,421,420円
Ⅳ 発行済数量	1,931,921,325口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.6767円 (6,767円)

開示資料

決算

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