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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)

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【提出】: 2020/01/17 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,057,922,331円
Ⅱ 負債総額	13,153,873円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,044,768,458円
Ⅳ 発行済数量	1,599,165,073口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.6533円 (6,533円)

開示資料

決算

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