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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)

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【提出】: 2015/07/17 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

	(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	4,832,866,921円
Ⅱ 負債総額	2,258,331円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,830,608,590円
Ⅳ 発行済数量	4,845,652,672口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9969円 (9,969円)

開示資料

決算

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