有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

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【提出】
2017/07/14 9:30
【資料】
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【項目】
48項目
(平成29年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,969,535,477円
Ⅱ 負債総額725,015円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,968,810,462円
Ⅳ 発行済数量2,795,602,686口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.7043円
(7,043円)

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