パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)

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【提出】: 2016/01/19 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

	(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,215,206,131円
Ⅱ 負債総額	112,153,635円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,103,052,496円
Ⅳ 発行済数量	3,866,628,219口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.8025円 (8,025円)

開示資料

決算

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